Kontrakt vedrørende udførelse af daglige bankforretninger for Vordingborg Kommune

Beskrivelse fra ordregiveren

Vordingborg Kommune ønsker at indgå én samlet kontrakt med en tilbudsgiver med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger. Den udbudte kontrakt omfatter alle kommunens afdelinger og institutioner, samt selvejende institutioner der har indgået driftsoverenskomst med Vordingborg Kommune. Kontrakten omfatter følgende ydelser: • Afvikling af kommunens daglige pengeinstitutforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt brug af elektronisk betalingsformidling og tilknyttede serviceydelser. • Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jævnfør lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen. • En kreditfacilitet på 200 mio. kr. • Maksimering af forrentningen af Vordingborg Kommunes driftskapital. • Effektivisering af pengestrømme, der indebærer et minimalt rentetab. • Rådgivning om daglige transaktioner m.v. • Repo- facilitet på ca. 121 mio. kr.

Andre bekendtgørelser fra Vordingborg Kommune

• Udbud med forhandling vedrørende totalrådgivning til Vordingborg Kommunes fællesprojekt for Kystbeskyttelse af Præstø by Vordingborg Kommune · 3. november 2026
• Udbud af brøndsugning og hertil relaterede opgaver i Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune · 25. september 2026 · frist 30. september 2026 · ca. 6.400.000 kr.
• Udbud af brøndsugning og hertil relaterede opgaver i Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune · 1. september 2026 · frist 28. september 2026 · ca. 6.400.000 kr.
• Offentligt Udbud af Madservice til plejecentre og hjemmeboende borgere i Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune · 8. juli 2026 · 58.000.000 kr.
• Udbud af brandsikringsforanstaltninger - Vordingborg Rådhus - Borgernes Hus Vordingborg Kommune · 21. april 2026 · 4.178.243 kr.
• Begrænset udbud med prækvalifikation Kalundborg Kommune · 20. april 2026 · ca. 60.000.000 kr.