Udbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033

Beskrivelse fra ordregiveren

Udbuddet vedrørende afvikling af Ordregivers daglige bankforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt brug af elektronisk betalingsformidling og tilknyttede serviceydelser. Formålet med udbuddet er at indgår kontrakt med pengeinstitution på varetagelse af Ordregivers daglige bankforretninger og portefølje management. Daglige bankforretninger Ordregiver har i dag ca. 60 bankkonti, som ud over ”hovedkontoen” primært består af centrale konti tilknyttet fagsystemer, decentrale ”afdelings” konti, deponeringskonti og konti tilknyttet legater som Ordregiver administrerer. Tilbuddet skal omfatte samtlige konti i koncernen Bornholms Regionskommune. Portefølje management Regionskommunen har pt. placeret for ca. 87 mio. kr. i danske obligationer og aktier via investeringsforeningsbeviser. Placeringen er sket på baggrund af rammerne i kommunens ”Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” (vedlagt som bilag 1). Politikken tager højde for de lovgivningsmæssige rammer for kommunal placering af midler, jf. § 44 i ”bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse” samt ”bekendtgørelse nr. 957 af 10/07/2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler”. Følgende opgaver/ydelser er omfattet af udbuddet: •Kontoførelse •Alle former for pengetransaktioner •Adgang til at anvende pengeinstituttets online banking system •Bankkonti til fonde og legater, der administreres af Ordregiver. •Alle former for indskud på deponeringskonti bl.a. i forbindelse med grund-/ejendomshandel •Rådgivning vedrørende daglige bankforretninger •Øvrige forretninger såsom kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, nationalbankoverførsler, Visa/Dankort, MasterCards m.v. •En kreditfacilitet •Løbende afrapportering i henhold til kommunens ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” •Portefølje management Kontrakten træder i kraft ved parternes underskrift, dog tidligst den 1. september 2026 og udløber den 28. februar 2033. Leveringsstart er den 1. marts 2027. Kontrakten er uopsigelig i de første 18 måneder. Herefter kan Kommunen opsige Kontrakten med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. Banken kan herefter opsige Kontrakten med 12 måneders varsel til udgangen af en måned. Forud for leveringsstart, skal den vindende tilbudsgiver implementere Kontrakten, jf. Kontraktens bestemmelser herom.

Andre bekendtgørelser fra Bornholms Regionskommune

• EU-udbud af Rammeaftale vedr. levering af drifts IT-kabling og IT-installationsarbejde til Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune · 22. oktober 2026 · 1.912.012 kr.
• EU-udbud af beplantningspleje på dele af offentlige veje og grønne områder i Bornholms Regionskommune 2027-2030 Bornholms Regionskommune · 5. oktober 2026 · 7.800.000 kr.
• Udbud af levering af brændstof til egne tanke til Bornholms Regionskommune 2027-2032 Bornholms Regionskommune · 25. september 2026 · frist 30. oktober 2026 · ca. 62.000.000 kr.
• Udbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 Bornholms Regionskommune · 22. september 2026 · ca. 2.000.000 kr.
• Udbud af totalrådgivning for ombygning af Vildanden og Penalhuset Bornholms Regionskommune · 22. september 2026 · 2.306.080 kr.
• Genudbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 - 2033 - aug. 2026 Bornholms Regionskommune · 28. august 2026 · frist 28. september 2026 · ca. 2.000.000 kr.